2020年09月03日中欧兴华债券(005736)基金净值查询

南方财富网 2020/09/04 14:10:50

中欧兴华债券(005736)最新公布净值1.0256,累计净值1.0856,最新估值1.0258,净值增长率-0.019%,公布日期2020年09月03日,基金规模38.8743亿。

基本信息:中欧兴华债券基金代码005736,基金全称中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中欧兴华债券,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额38.874亿份,上市流通份额38.874亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理赵国英,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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