华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:18:16

华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)报告期2019年12月31日,银行存款3944505.36元,结算备付金9505559.69元,存出保证金649757.47元,交易性金融资产4193794462.05元,其中股票投资--元,债券投资3954344782.05元,基金投资239449680元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款7991790.17元,应收利息92581894.67元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计4308467969.41元。

华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1126106141.33元,应付证券清算款10161967.13元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1622981.31元,应付托管费270496.88元,应付销售服务费581139.9元,应付交易费用33535.67元,应交税费589703.45元,应付利息890979.97元,应付利润--元,其他负债164300元,负债合计1140421245.64元。实收基金3086393554.72元,未分配利润81653169.05元,所有者权益合计3168046723.77元,负债和所有者权益总计4308467969.41元。

基本信息:华泰紫金季季享定开债券发起C基金代码006655,基金全称华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称华泰紫金季季享定开债券发起C,成立日期2019年01月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.27亿元,基金总份额30.495亿份,上市流通份额30.495亿份,基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李博良陈晨银行(共2家),代销机构证券(共4家)。

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