中加纯债债券(000914)主要财务指标

南方财富网 2020/09/04 10:54:19

中加纯债债券(000914)截至2020年03月31日本期利润31832900元,基金本期净收益21404100元,加权平均基金份额本期利润0.0252元,期末基金资产净值2055920000元,期末单位基金资产净值1.0814元。

中加纯债债券(000914)截至2019年12月31日本期利润12192500元,基金本期净收益8793290元,加权平均基金份额本期利润0.0182元,期末基金资产净值825033000元,期末单位基金资产净值1.0517元。

中加纯债债券(000914)截至2019年09月30日本期利润9587580元,基金本期净收益8120170元,加权平均基金份额本期利润0.0222元,期末基金资产净值450491000元,期末单位基金资产净值1.0734元。

基本信息:中加纯债债券基金代码000914,基金全称中加纯债债券型证券投资基金,基金简称中加纯债债券,成立日期2014年12月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模19.59亿元,基金总份额19.012亿份,上市流通份额19.012亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理闫沛贤,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。

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