南方吉元短债债券C(006518)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:49:43

南方吉元短债债券C(006518)报告期2019年12月31日,银行存款163148620.2元,结算备付金5025644.86元,存出保证金32319.85元,交易性金融资产4182651013.6元,其中股票投资--元,债券投资4112257613.6元,基金投资70393400元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息69448186.32元,应收股利--元,应收申购款19292464.4元,其他资产--元,资产总计4439598249.23元。

南方吉元短债债券C(006518)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款87000000元,应付证券清算款128722446.91元,应付赎回款13902422.91元,应付管理人报酬958393.32元,应付托管费255571.53元,应付销售服务费289667.81元,应付交易费用1584.46元,应交税费402923.26元,应付利息-17239.28元,应付利润--元,其他负债222534.95元,负债合计231738305.87元。实收基金4089419436.76元,未分配利润118440506.6元,所有者权益合计4207859943.36元,负债和所有者权益总计4439598249.23元。

基本信息:南方吉元短债债券C基金代码006518,基金全称南方吉元短债债券型证券投资基金,基金简称南方吉元短债债券C,成立日期2018年11月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模16.68亿元,基金总份额16.395亿份,上市流通份额16.395亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何康,代销机构银行(共48家),代销机构证券(共60家)。

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