南方赢元债券(006149)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:46:32

南方赢元债券(006149)报告期2019年12月31日,银行存款835664.05元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产1831133300元,其中股票投资--元,债券投资1831133300元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息47185780.71元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1879154744.76元。

南方赢元债券(006149)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款42999815.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款153.48元,应付管理人报酬465928.8元,应付托管费155309.61元,应付销售服务费--元,应付交易费用21171.58元,应交税费--元,应付利息8063.68元,应付利润--元,其他负债205000元,负债合计43855442.65元。实收基金1782024785.35元,未分配利润53274516.76元,所有者权益合计1835299302.11元,负债和所有者权益总计1879154744.76元。

基本信息:南方赢元债券基金代码006149,基金全称南方赢元债券型证券投资基金,基金简称南方赢元债券,成立日期2018年09月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模18.19亿元,基金总份额17.822亿份,上市流通份额17.822亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理何康,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。

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