交银沪港深价值精选混合(519779)主要财务指标

南方财富网 2020/09/04 10:44:16

交银沪港深价值精选混合(519779)截至2020年03月31日本期利润-2684420元,基金本期净收益37435700元,加权平均基金份额本期利润-0.0088元,期末基金资产净值399793000元,期末单位基金资产净值1.309元。

交银沪港深价值精选混合(519779)截至2019年12月31日本期利润38563400元,基金本期净收益11628200元,加权平均基金份额本期利润0.1123元,期末基金资产净值424674000元,期末单位基金资产净值1.316元。

交银沪港深价值精选混合(519779)截至2019年09月30日本期利润37367500元,基金本期净收益36570800元,加权平均基金份额本期利润0.0951元,期末基金资产净值430136000元,期末单位基金资产净值1.203元。

基本信息:交银沪港深价值精选混合基金代码519779,基金全称交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银沪港深价值精选混合,成立日期2016年11月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模5.05亿元,基金总份额3.053亿份,上市流通份额3.053亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理陈俊华,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

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