华夏纯债债券C(000016)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:44:10

华夏纯债债券C(000016)报告期2019年12月31日,银行存款110898211.32元,结算备付金34915707.34元,存出保证金27526.71元,交易性金融资产3269879375.38元,其中股票投资--元,债券投资3249687375.38元,基金投资20192000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款141983313.48元,应收利息46012303.24元,应收股利--元,应收申购款32191212.56元,其他资产--元,资产总计3635907650.03元。

华夏纯债债券C(000016)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款322149655.07元,应付证券清算款--元,应付赎回款8754103.54元,应付管理人报酬846927.29元,应付托管费564618.25元,应付销售服务费149764.42元,应付交易费用12124.83元,应交税费320704.21元,应付利息51429.96元,应付利润--元,其他负债210000元,负债合计333059327.57元。实收基金2706737089.47元,未分配利润596111232.99元,所有者权益合计3302848322.46元,负债和所有者权益总计3635907650.03元。

基本信息:华夏纯债债券C基金代码000016,基金全称华夏纯债债券型证券投资基金,基金简称华夏纯债债券C,成立日期2013年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模6.99亿元,基金总份额5.742亿份,上市流通份额5.742亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理柳万军,代销机构银行(共39家),代销机构证券(共71家)。

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