嘉合锦创优势精选混合(006992)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:35:22

嘉合锦创优势精选混合(006992)报告期2019年12月31日,银行存款5347467.73元,结算备付金9412778.74元,存出保证金35296.23元,交易性金融资产81194051.77元,其中股票投资81194051.77元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1688.72元,应收股利--元,应收申购款2093.56元,其他资产--元,资产总计95993376.75元。

嘉合锦创优势精选混合(006992)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款435837.15元,应付管理人报酬127724.89元,应付托管费8514.97元,应付销售服务费--元,应付交易费用130614.04元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债150816.65元,负债合计853507.7元。实收基金84217367.49元,未分配利润10922501.56元,所有者权益合计95139869.05元,负债和所有者权益总计95993376.75元。

基本信息:嘉合锦创优势精选混合基金代码006992,基金全称嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金,基金简称嘉合锦创优势精选混合,成立日期2019年04月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.044亿份,上市流通份额0.044亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理骆海涛杨彦喆,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共28家)。

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