富时发达市场REITs指数(QDII)美(005615)利润情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:33:14

富时发达市场REITs指数(QDII)美(005615)报告期2019年12月31日,收入34928130.49元。利息收入96911.43元,其中存款利息收入96911.43元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益13256138.88元,其中股票投资收益6415066.15元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益6841072.73元,公允价值变动收益21674091.29元,其他收入300024.48元。费用2704600.93元。管理人报酬1620250.12元,托管费506328.06元,销售服务费--元,交易费用198841.5元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用379181.25元。利润总额32223529.56元。

基本信息:富时发达市场REITs指数(QDII)美基金代码005615,基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII),基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)美汇,成立日期2018年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.3亿元,基金总份额2.115亿份,上市流通份额2.115亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理施虓文,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共15家)。

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