金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:32:10

金鹰元和灵活配置混合C(002682)报告期2019年12月31日,银行存款1331398.97元,结算备付金375136.67元,存出保证金157273.63元,交易性金融资产136977827.04元,其中股票投资126167725.84元,债券投资10810101.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息216447.99元,应收股利--元,应收申购款24541833.71元,其他资产--元,资产总计163599918.01元。

金鹰元和灵活配置混合C(002682)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1132724元,应付管理人报酬213905.67元,应付托管费28520.74元,应付销售服务费25679.31元,应付交易费用329269.55元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债173000.45元,负债合计1903099.72元。实收基金145620289.94元,未分配利润16076528.35元,所有者权益合计161696818.29元,负债和所有者权益总计163599918.01元。

基本信息:金鹰元和灵活配置混合C基金代码002682,基金全称金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金,基金简称金鹰元和灵活配置混合C,成立日期2016年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.97亿元,基金总份额0.735亿份,上市流通份额0.735亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李海倪超,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共59家)。

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