建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:30:47

建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)报告期2019年12月31日,银行存款4354353.95元,结算备付金7284796元,存出保证金48435.1元,交易性金融资产5657017853.1元,其中股票投资--元,债券投资5657017853.1元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1026699957.55元,应收证券清算款--元,应收利息137802464.67元,应收股利--元,应收申购款294657.23元,其他资产--元,资产总计6833502517.6元。

建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款318499640.75元,应付证券清算款20159443.61元,应付赎回款1389109.46元,应付管理人报酬322790.3元,应付托管费107596.78元,应付销售服务费5076.4元,应付交易费用37849.56元,应交税费--元,应付利息35083.74元,应付利润--元,其他负债414478.03元,负债合计340971068.63元。实收基金6299306385.91元,未分配利润193225063.06元,所有者权益合计6492531448.97元,负债和所有者权益总计6833502517.6元。

基本信息:建信中债1-3年国开行债券指数C基金代码007027,基金全称建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称建信中债1-3年国开行债券指数C,成立日期2019年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.62亿元,基金总份额0.610亿份,上市流通份额0.610亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理刘思闫晗,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共21家)。

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