汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 17:59:57

汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)报告期2020年03月31日,期初总份额784,519,000份,期末总份额784,519,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)报告期2019年12月31日,期初总份额784,519,000份,期末总份额784,519,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)报告期2019年12月31日,期初总份额784,519,000份,期末总份额784,519,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

基本信息:汇安嘉诚一年封闭债券C基金代码007610,基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金,基金简称汇安嘉诚一年封闭债券C,成立日期2019年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.27亿元,基金总份额7.845亿份,上市流通份额7.845亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理仇秉则,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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