2020年09月02日国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/03 17:58:50

国联安鑫安灵活配置混合(001007)最新公布净值1.5144,累计净值2.0934,最新估值1.5024,净值增长率0.799%,公布日期2020年09月02日,基金规模1.22171亿。

基本信息:国联安鑫安灵活配置混合基金代码001007,基金全称国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国联安鑫安灵活配置混合,成立日期2015年01月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额1.114亿份,上市流通份额1.114亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理高兰君,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共22家)。

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