华宝香港精选混合(005883)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:53:54

华宝香港精选混合(005883)报告期2019年12月31日,收入23773549.83元。利息收入390104.36元,其中存款利息收入159703.01元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入230401.35元。投资收益7266932.84元,其中股票投资收益5326166.07元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1940766.77元,公允价值变动收益15868030.59元,其他收入248482.04元。费用2757608.89元。管理人报酬1808516.76元,托管费301419.46元,销售服务费--元,交易费用469453.35元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用178219.32元。利润总额21015940.94元。

基本信息:华宝香港精选混合基金代码005883,基金全称华宝港股通香港精选混合型证券投资基金,基金简称华宝香港精选混合,成立日期2018年06月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.42亿元,基金总份额0.397亿份,上市流通份额0.397亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理周欣俞翼之,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共40家)。

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