国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:51:29

国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)报告期2019年12月31日,收入11811111.63元。利息收入1342860.59元,其中存款利息收入807197.45元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入535663.14元。投资收益3366653.79元,其中股票投资收益3088494.99元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益278158.8元,公允价值变动收益6544155.67元,其他收入557441.58元。费用2437076.8元。管理人报酬1622744.85元,托管费270457.48元,销售服务费--元,交易费用406073.89元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用137800.58元。利润总额9374034.83元。

基本信息:国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金代码007074,基金全称国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国寿安保新蓝筹灵活配置混合,成立日期2019年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.67亿元,基金总份额0.563亿份,上市流通份额0.563亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张琦张标,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共32家)。

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