工银全球精选股票(QDII)(486002)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:24:08

工银全球精选股票(QDII)(486002)报告期2019年12月31日,收入127140105.87元。利息收入274696.15元,其中存款利息收入274696.15元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益27661311.52元,其中股票投资收益22294953.28元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益528416.76元,股利收益4837941.48元,公允价值变动收益99593969.41元,其他收入371866.02元。费用10909040.86元。管理人报酬8601808.95元,托管费1672573.91元,销售服务费--元,交易费用454854.55元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用178154.3元。利润总额116231065.01元。

基本信息:工银全球精选股票(QDII)基金代码486002,基金全称工银瑞信全球精选股票型证券投资基金,基金简称工银全球精选股票(QDII),成立日期2010年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模7.28亿元,基金总份额2.784亿份,上市流通份额2.784亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理游凛峰,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共43家)。

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