华泰柏瑞新金融地产混合(005576)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 17:23:51

华泰柏瑞新金融地产混合(005576)报告期2020年03月31日,期初总份额71,687,800份,期末总份额54,934,600份,期间总申购份额7,683,690份,期间总赎回份额24,436,900份,期间净申赎份额-16,753,210份,净申赎比例-23.37%。

华泰柏瑞新金融地产混合(005576)报告期2019年12月31日,期初总份额373,485,000份,期末总份额71,687,800份,期间总申购份额10,789,500份,期间总赎回份额312,587,000份,期间净申赎份额-301,797,500份,净申赎比例-80.81%。

华泰柏瑞新金融地产混合(005576)报告期2019年12月31日,期初总份额106,736,000份,期末总份额71,687,800份,期间总申购份额4,070,770份,期间总赎回份额39,118,700份,期间净申赎份额-35,047,930份,净申赎比例-32.84%。

基本信息:华泰柏瑞新金融地产混合基金代码005576,基金全称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞新金融地产混合,成立日期2018年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.549亿份,上市流通份额0.549亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杨景涵,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共50家)。

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