上银鑫达灵活配置混合(004138)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:21:09

上银鑫达灵活配置混合(004138)报告期2019年12月31日,收入90225457.65元。利息收入440274.12元,其中存款利息收入405801.52元,债券利息收入34472.6元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益44853580.25元,其中股票投资收益38553331.8元,债券投资收益3704630.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2595618.2元,公允价值变动收益44305542.15元,其他收入626061.13元。费用3689618.57元。管理人报酬2230184.37元,托管费464621.8元,销售服务费--元,交易费用783104.4元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用211650.83元。利润总额86535839.08元。

基本信息:上银鑫达灵活配置混合基金代码004138,基金全称上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金,基金简称上银鑫达灵活配置混合,成立日期2017年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.18亿元,基金总份额1.466亿份,上市流通份额1.466亿份,基金管理人上银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理赵治烨陈博,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共2家)。

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