东方臻选纯债债券A(006212)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:13:17

东方臻选纯债债券A(006212)报告期2019年12月31日,收入63387857.93元。利息收入53012950.47元,其中存款利息收入42276.64元,债券利息收入49711447.89元,资产支持证券利息收入3259225.94元,买入返售金融资产收入--元。投资收益2900190元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2900190元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益7471474.2元,其他收入3243.26元。费用14252600.04元。管理人报酬3059578.33元,托管费1019859.38元,销售服务费2289.54元,交易费用8677.5元,利息支出9785851.51元,其中卖出回购金融资产支出9785851.51元,减所得税费用--元,其他费用245000元。利润总额49135257.89元。

基本信息:东方臻选纯债债券A基金代码006212,基金全称东方臻选纯债债券型证券投资基金,基金简称东方臻选纯债债券A,成立日期2018年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模10.51亿元,基金总份额10.023亿份,上市流通份额10.023亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理吴萍萍车日楠,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共9家)。

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