2020年09月02日添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/03 17:10:40

添富鑫汇定开债券A(004655)最新公布净值1.0295,累计净值1.1274,最新估值1.0295,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月02日,基金规模7.81352亿。

基本信息:添富鑫汇定开债券A基金代码004655,基金全称汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金,基金简称添富鑫汇定开债券A,成立日期2017年06月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额7.814亿份,上市流通份额7.814亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理杨靖,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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