交银定期支付月月丰债券C(519731)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:06:18

交银定期支付月月丰债券C(519731)报告期2019年12月31日,收入5947215.62元。利息收入1236732.01元,其中存款利息收入26727.26元,债券利息收入1161941.61元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入48063.14元。投资收益4619109.14元,其中股票投资收益2628136.24元,债券投资收益1963427.46元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益27545.44元,公允价值变动收益85460.69元,其他收入5913.78元。费用1372729.63元。管理人报酬322727.58元,托管费92207.91元,销售服务费12728.24元,交易费用832478.21元,利息支出19462.6元,其中卖出回购金融资产支出19462.6元,减所得税费用--元,其他费用92711.57元。利润总额4574485.99元。

基本信息:交银定期支付月月丰债券C基金代码519731,基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金,基金简称交银定期支付月月丰债券C,成立日期2013年08月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.032亿份,上市流通份额0.032亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理凌超,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共26家)。

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