国金惠盈纯债债券A(006549)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 17:05:45

国金惠盈纯债债券A(006549)报告期2020年03月31日,期初总份额410,858,000份,期末总份额927,108,000份,期间总申购份额739,131,000份,期间总赎回份额222,881,000份,期间净申赎份额516,250,000份,净申赎比例125.65%。

国金惠盈纯债债券A(006549)报告期2019年12月31日,期初总份额134,540,000份,期末总份额410,858,000份,期间总申购份额566,584,000份,期间总赎回份额290,266,000份,期间净申赎份额276,318,000份,净申赎比例205.38%。

国金惠盈纯债债券A(006549)报告期2019年12月31日,期初总份额154,442,000份,期末总份额410,858,000份,期间总申购份额307,933,000份,期间总赎回份额51,517,400份,期间净申赎份额256,415,600份,净申赎比例166.03%。

基本信息:国金惠盈纯债债券A基金代码006549,基金全称国金惠盈纯债债券型证券投资基金,基金简称国金惠盈纯债债券A,成立日期2019年04月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模10亿元,基金总份额9.271亿份,上市流通份额9.271亿份,基金管理人国金基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理于涛,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共24家)。

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