嘉实回报混合(070018)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:59:28

嘉实回报混合(070018)报告期2019年12月31日,银行存款81150178.21元,结算备付金432313.4元,存出保证金38283.25元,交易性金融资产387664270.04元,其中股票投资357620270.04元,债券投资30044000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款4236495.13元,应收利息390462.25元,应收股利--元,应收申购款552189.11元,其他资产--元,资产总计474464191.39元。

嘉实回报混合(070018)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1755962.17元,应付管理人报酬598575.57元,应付托管费99762.59元,应付销售服务费--元,应付交易费用101847.12元,应交税费144000元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债192665.53元,负债合计2892812.98元。实收基金370560704.41元,未分配利润101010674元,所有者权益合计471571378.41元,负债和所有者权益总计474464191.39元。

基本信息:嘉实回报混合基金代码070018,基金全称嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称嘉实回报混合,成立日期2009年08月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5.24亿元,基金总份额3.622亿份,上市流通份额3.622亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理常蓁,代销机构银行(共56家),代销机构证券(共80家)。

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