国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:58:42

国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)报告期2019年12月31日,收入14186655.97元。利息收入3408143.28元,其中存款利息收入35279.22元,债券利息收入3144629.41元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入228234.65元。投资收益5011440.32元,其中股票投资收益3046060.38元,债券投资收益1784965.94元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益180414元,公允价值变动收益5767072.37元,其他收入--元。费用1934322.7元。管理人报酬781728.25元,托管费195431.99元,销售服务费252626.19元,交易费用175640.74元,利息支出310685.18元,其中卖出回购金融资产支出310685.18元,减所得税费用--元,其他费用212707.22元。利润总额12252333.27元。

基本信息:国寿安保稳泰一年定开混合A基金代码004772,基金全称国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金,基金简称国寿安保稳泰一年定开混合A,成立日期2017年08月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.36亿元,基金总份额1.982亿份,上市流通份额1.982亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吴闻吴坚,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共23家)。

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