鹏扬泓利债券A(006059)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:57:29

鹏扬泓利债券A(006059)报告期2019年12月31日,银行存款174164908.52元,结算备付金36272757.2元,存出保证金1228637.16元,交易性金融资产5233600775.38元,其中股票投资701902006.48元,债券投资4531698768.9元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款683777.4元,应收利息60068239.11元,应收股利--元,应收申购款35816622.12元,其他资产--元,资产总计5541835716.89元。

鹏扬泓利债券A(006059)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款460006000元,应付证券清算款72597467.55元,应付赎回款88013474.41元,应付管理人报酬3140243.22元,应付托管费785060.81元,应付销售服务费404419.15元,应付交易费用347637.52元,应交税费311273.89元,应付利息-45353.22元,应付利润--元,其他负债196250.01元,负债合计625756473.34元。实收基金4524956942.07元,未分配利润391122301.48元,所有者权益合计4916079243.55元,负债和所有者权益总计5541835716.89元。

基本信息:鹏扬泓利债券A基金代码006059,基金全称鹏扬泓利债券型证券投资基金,基金简称鹏扬泓利债券A,成立日期2018年12月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模45.86亿元,基金总份额42.739亿份,上市流通份额42.739亿份,基金管理人鹏扬基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨爱斌焦翠,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共16家)。

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