广发聚财信用债券B(270030)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:56:08

广发聚财信用债券B(270030)报告期2019年12月31日,银行存款1429821.38元,结算备付金6908050.82元,存出保证金16567.7元,交易性金融资产2517475362.46元,其中股票投资20869056元,债券投资2435820499.78元,基金投资60785806.68元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1109535.55元,应收利息50289129.22元,应收股利--元,应收申购款1391540.73元,其他资产--元,资产总计2578620007.86元。

广发聚财信用债券B(270030)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款691183488.37元,应付证券清算款--元,应付赎回款6098961.67元,应付管理人报酬1106715.14元,应付托管费316204.33元,应付销售服务费125618.56元,应付交易费用32282.12元,应交税费285398.9元,应付利息276201.09元,应付利润--元,其他负债204022.16元,负债合计699628892.34元。实收基金1636828426.88元,未分配利润242162688.64元,所有者权益合计1878991115.52元,负债和所有者权益总计2578620007.86元。

基本信息:广发聚财信用债券B基金代码270030,基金全称广发聚财信用债券型证券投资基金,基金简称广发聚财信用债券B,成立日期2012年03月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.24亿元,基金总份额1.963亿份,上市流通份额1.963亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理代宇,代销机构银行(共47家),代销机构证券(共80家)。

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