嘉实农业产业股票(003634)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:54:59

嘉实农业产业股票(003634)报告期2019年12月31日,银行存款5202903.58元,结算备付金1274282.67元,存出保证金103578.16元,交易性金融资产403624386.96元,其中股票投资385809704.56元,债券投资17814682.4元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产12000000元,应收证券清算款8963562.22元,应收利息395640.65元,应收股利--元,应收申购款3027588.45元,其他资产--元,资产总计434591942.69元。

嘉实农业产业股票(003634)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款7834400.13元,应付赎回款9935636.91元,应付管理人报酬492291.69元,应付托管费82048.6元,应付销售服务费--元,应付交易费用208191.14元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债206403.99元,负债合计18758972.46元。实收基金313704325.29元,未分配利润102128644.94元,所有者权益合计415832970.23元,负债和所有者权益总计434591942.69元。

基本信息:嘉实农业产业股票基金代码003634,基金全称嘉实农业产业股票型证券投资基金,基金简称嘉实农业产业股票,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模5.63亿元,基金总份额3.234亿份,上市流通份额3.234亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理姚爽,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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