民生加银汇鑫定开债券A(004254)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 16:48:58

民生加银汇鑫定开债券A(004254)报告期2020年03月31日,期初总份额993,586,000份,期末总份额993,586,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

民生加银汇鑫定开债券A(004254)报告期2019年12月31日,期初总份额227,552,000份,期末总份额993,586,000份,期间总申购份额868,544,000份,期间总赎回份额102,510,000份,期间净申赎份额766,034,000份,净申赎比例336.64%。

民生加银汇鑫定开债券A(004254)报告期2019年12月31日,期初总份额993,586,000份,期末总份额993,586,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

基本信息:民生加银汇鑫定开债券A基金代码004254,基金全称民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称民生加银汇鑫定开债券A,成立日期2017年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模11.65亿元,基金总份额9.936亿份,上市流通份额9.936亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共14家)。

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