嘉实稳盛债券(002749)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:48:49

嘉实稳盛债券(002749)报告期2019年12月31日,银行存款10181651.77元,结算备付金5159530.51元,存出保证金7078.55元,交易性金融资产215755389.6元,其中股票投资--元,债券投资215755389.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息4061352.31元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计235165002.74元。

嘉实稳盛债券(002749)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款10000000元,应付证券清算款10003381.43元,应付赎回款--元,应付管理人报酬109095.15元,应付托管费18182.54元,应付销售服务费--元,应付交易费用2751.11元,应交税费19599.55元,应付利息-1690.71元,应付利润--元,其他负债180000元,负债合计20331319.07元。实收基金205830705.2元,未分配利润9002978.47元,所有者权益合计214833683.67元,负债和所有者权益总计235165002.74元。

基本信息:嘉实稳盛债券基金代码002749,基金全称嘉实稳盛债券型证券投资基金,基金简称嘉实稳盛债券,成立日期2016年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.14亿元,基金总份额2.057亿份,上市流通份额2.057亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理胡永青,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
东方红战略精选混合C(003045)主要财务指标 南方财富网 国泰现金管理货币A(020031)费率查询 南方财富网 智能家居股有哪些?2020年09月03日智能家居股价格查询 南方财富网 长安货币B(740602)主要财务指标 南方财富网
大摩资源优选混合(LOF)(163302)基本信息查询 南方财富网 300584股票价格 300584股票价格今天多少?(2020/09/03) 南方财富网 什么是rsi指标?rsi指标使用技巧详解 南方财富网 博时兴荣货币(004282)利润情况查询 南方财富网
嘉实新消费股票(001044)主要财务指标 南方财富网 金元顺安金元宝货币A(620010)基金投资分析 南方财富网 深康佳B是什么行业的?深康佳B主营业务是什么? 南方财富网 华泰柏瑞天添宝货币B(003871)利润情况查询 南方财富网
大成债券A/B(090002)基本信息查询 南方财富网 688299现在股票什么价?长阳科技688299股票今天多少钱? 南方财富网 养老金股有哪些?2020年09月03日养老金股价格查询 南方财富网 南方现金增利货币F(002829)持有人结构 南方财富网
创金合信尊盈纯债债券(002337)利润情况查询 南方财富网 招商现金增值货币B(217014)利润情况查询 南方财富网 2020年09月03日内容审核股价格是多少?内容审核股一览表 南方财富网 国泰现金管理货币A(020031)费率查询 南方财富网
江信洪福纯债债券(003424)主要财务指标 南方财富网 华泰紫金天天金货币ETF(004749)基金投资分析 南方财富网