嘉实新消费股票(001044)主要财务指标

南方财富网 2020/09/03 16:41:29

嘉实新消费股票(001044)截至2020年03月31日本期利润36816300元,基金本期净收益219350000元,加权平均基金份额本期利润0.0317元,期末基金资产净值1503180000元,期末单位基金资产净值1.548元。

嘉实新消费股票(001044)截至2019年12月31日本期利润150937000元,基金本期净收益91064600元,加权平均基金份额本期利润0.0916元,期末基金资产净值2278610000元,期末单位基金资产净值1.512元。

嘉实新消费股票(001044)截至2019年09月30日本期利润83724500元,基金本期净收益115696000元,加权平均基金份额本期利润0.0459元,期末基金资产净值2489170000元,期末单位基金资产净值1.428元。

基本信息:嘉实新消费股票基金代码001044,基金全称嘉实新消费股票型证券投资基金,基金简称嘉实新消费股票,成立日期2015年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模17.73亿元,基金总份额9.710亿份,上市流通份额9.710亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理谭丽,代销机构银行(共41家),代销机构证券(共39家)。

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