景顺长城泰恒回报混合C(005326)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:39:43

景顺长城泰恒回报混合C(005326)报告期2019年12月31日,银行存款15393295.06元,结算备付金474675.87元,存出保证金19161.07元,交易性金融资产163868458.28元,其中股票投资163820458.28元,债券投资48000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息3246.19元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计179758836.47元。

景顺长城泰恒回报混合C(005326)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款11367.21元,应付管理人报酬118035.43元,应付托管费14754.44元,应付销售服务费36.92元,应付交易费用229033.14元,应交税费0.09元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债165000元,负债合计538227.23元。实收基金160337213.33元,未分配利润18883395.91元,所有者权益合计179220609.24元,负债和所有者权益总计179758836.47元。

基本信息:景顺长城泰恒回报混合C基金代码005326,基金全称景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称景顺长城泰恒回报混合C,成立日期2018年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐喻军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

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