华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)(000076)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:14:41

华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)(000076)报告期2019年12月31日,银行存款83615854.74元,结算备付金26079462.86元,存出保证金3715723.74元,交易性金融资产1119910795.2元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资1119910795.2元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款3118348.05元,应收利息16755.51元,应收股利--元,应收申购款5357330.79元,其他资产--元,资产总计1241814270.89元。

华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)(000076)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款10348958.29元,应付管理人报酬52040.96元,应付托管费13010.24元,应付销售服务费39522.18元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债268213.22元,负债合计10721744.89元。实收基金784553437.3元,未分配利润446539088.7元,所有者权益合计1231092526元,负债和所有者权益总计1241814270.89元。

基本信息:华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)基金代码000076,基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华夏恒生ETF联接A现钞(QDII),成立日期2012年08月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0亿元,基金总份额10.782亿份,上市流通份额10.782亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐猛,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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