华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:14:37

华商丰利增强定期开放债券C(003093)报告期2019年12月31日,银行存款627513.9元,结算备付金1154268.02元,存出保证金4067.81元,交易性金融资产68129206.6元,其中股票投资13120277元,债券投资55008929.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款997719.96元,应收利息1082783.9元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计71995560.19元。

华商丰利增强定期开放债券C(003093)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2700000元,应付证券清算款1066502.63元,应付赎回款--元,应付管理人报酬38518.35元,应付托管费11005.24元,应付销售服务费13168.55元,应付交易费用24995.19元,应交税费6011.11元,应付利息-169.59元,应付利润--元,其他负债149300元,负债合计4009331.48元。实收基金73477508.98元,未分配利润-5491280.27元,所有者权益合计67986228.71元,负债和所有者权益总计71995560.19元。

基本信息:华商丰利增强定期开放债券C基金代码003093,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券C,成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.42亿元,基金总份额0.423亿份,上市流通份额0.423亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共42家)。

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