诺德新享混合(004987)利润情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:13:54

诺德新享混合(004987)报告期2019年12月31日,收入25472879.12元。利息收入754501.83元,其中存款利息收入242421.72元,债券利息收入150342.35元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入361737.76元。投资收益20435431.29元,其中股票投资收益19001695.26元,债券投资收益-44750.61元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1478486.64元,公允价值变动收益4006402.61元,其他收入276543.39元。费用1773042.24元。管理人报酬515262.31元,托管费85876.95元,销售服务费--元,交易费用1099680.72元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用72125元。利润总额23699836.88元。

基本信息:诺德新享混合基金代码004987,基金全称诺德新享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺德新享混合,成立日期2017年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.027亿份,上市流通份额0.027亿份,基金管理人诺德基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘先政,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共12家)。

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