融通月月添利定期开放债券B(000438)主要财务指标

南方财富网 2020/09/03 16:08:15

融通月月添利定期开放债券B(000438)截至2020年03月31日本期利润64082元,基金本期净收益38888元,加权平均基金份额本期利润0.0256元,期末基金资产净值2647470元,期末单位基金资产净值1.055元。

融通月月添利定期开放债券B(000438)截至2019年12月31日本期利润27651.3元,基金本期净收益53185.7元,加权平均基金份额本期利润0.0084元,期末基金资产净值2600620元,期末单位基金资产净值1.038元。

融通月月添利定期开放债券B(000438)截至2019年09月30日本期利润65259.1元,基金本期净收益65151.9元,加权平均基金份额本期利润0.0157元,期末基金资产净值4349140元,期末单位基金资产净值1.049元。

基本信息:融通月月添利定期开放债券B基金代码000438,基金全称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称融通通启一年定期开放债券B,成立日期2014年08月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.025亿份,上市流通份额0.025亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理朱浩然,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共28家)。

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