天弘中证银行指数A(001594)主要财务指标

南方财富网 2020/09/03 16:07:36

天弘中证银行指数A(001594)截至2020年03月31日本期利润-195655000元,基金本期净收益-910013元,加权平均基金份额本期利润-0.1742元,期末基金资产净值1715410000元,期末单位基金资产净值1.0844元。

天弘中证银行指数A(001594)截至2019年12月31日本期利润40746100元,基金本期净收益12017800元,加权平均基金份额本期利润0.0795元,期末基金资产净值849130000元,期末单位基金资产净值1.258元。

天弘中证银行指数A(001594)截至2019年09月30日本期利润8161640元,基金本期净收益17193200元,加权平均基金份额本期利润0.0224元,期末基金资产净值516475000元,期末单位基金资产净值1.1802元。

基本信息:天弘中证银行指数A基金代码001594,基金全称天弘中证银行指数型发起式证券投资基金,基金简称天弘中证银行指数A,成立日期2015年07月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模17.48亿元,基金总份额15.819亿份,上市流通份额15.819亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理陈瑶,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共23家)。

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