2020年06月19日民生加银鑫元纯债债券C(003657)基金净值查询

南方财富网 2020/09/02 12:47:07

民生加银鑫元纯债债券C(003657)最新公布净值1.1437,累计净值1.1437,前单位净值1.1438,净值增长率-0.009%,公布日期2020年06月19日,基金规模0.00026567亿。

基本信息:民生加银鑫元纯债债券C基金代码003657,基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金,基金简称民生加银鑫元纯债债券C,成立日期2017年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理姚航,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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