中银中证100指数增强(163808)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/02 10:41:26

中银中证100指数增强(163808)报告期2019年12月31日,银行存款9338128.39元,结算备付金134456.51元,存出保证金64571.48元,交易性金融资产501817904.27元,其中股票投资471213904.27元,债券投资30604000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款6080.09元,应收利息512643.22元,应收股利--元,应收申购款2707841.71元,其他资产--元,资产总计514581625.67元。

中银中证100指数增强(163808)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款2617553.91元,应付管理人报酬431240.14元,应付托管费64686元,应付销售服务费--元,应付交易费用141702.4元,应交税费3.55元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债194397.42元,负债合计3449583.42元。实收基金319582627.6元,未分配利润191549414.65元,所有者权益合计511132042.25元,负债和所有者权益总计514581625.67元。

基本信息:中银中证100指数增强基金代码163808,基金全称中银中证100指数增强型证券投资基金,基金简称中银中证100指数增强,成立日期2009年09月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模5.16亿元,基金总份额3.184亿份,上市流通份额3.184亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理赵建忠,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共31家)。

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