10月15日南方中债3-5年农发行债券指数C基金净值是多少,该基金赚钱吗?

南方财富网 2021/10/17 16:58:57

截至10月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.0536,累计净值1.1096,最新估值1.054,净值增长率跌0.04%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.13万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。

南方中债3-5年农发行债券指数C基金成立于2018年12月5日,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是朱佳。

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