9月16日金鹰灵活配置混合C最新单位净值为1.5206元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰灵活配置混合C截至9月16日市场表现:累计净值1.7633,最新单位净值1.5206,净值增长率跌0.55%,最新估值1.529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.63万元,基金本期净收益盈利159.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.13亿,未分配利润3亿,所有者权益合计6.12亿。
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