9月2日前海开源盈鑫混合C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源盈鑫混合C基金截至9月2日,最新公布单位净值1.7225,累计净值1.7765,最新估值1.7272,净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1719.46万元,期末基金资产净值4.76亿元,期末单位基金资产净值1.71元。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源盈鑫混合C收入合计2148.12万元:利息收入54.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.04万元,债券利息收入37.06万元。投资收益1391.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益1153.92万元,债券投资收益负9030元,股利收益238.19万元。公允价值变动收益677.19万元,其他收入25.37万元。
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