8月26日方正富邦恒利纯债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦恒利纯债债券A基金截至8月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0292,累计净值1.0592,最新估值1.0293,净值跌0.01%。
基金季度利润
方正富邦恒利纯债债券A成立以来收益5.96%,近一月收益0.35%,近一年收益3.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,方正富邦恒利纯债债券A收入合计472.32万元:利息收入400.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.07万元,债券利息收入373.2万元。投资收益105.66万元,其中投资收益方面,债券投资收益105.66万元。公允价值变动亏33.48万元,其他收入15.57元。
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