华安鼎瑞定开债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的8月19日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日,华安鼎瑞定开债券最新公布单位净值1.0330,累计净值1.1963,最新估值1.0331,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2317.94万元,基金本期净收益盈利1812.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.46亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安鼎瑞定开债券基金收入合计3,861.74元,债券收入占比11.80%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。