7月11日汇添富香港优势精选混合(QDII)累计净值为0.9620元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月11日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,该基金最新公布单位净值0.8120,累计净值0.9620,最新估值0.84,净值增长率跌3.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利875.53万元,基金本期净收益盈利294.25万元,期末基金资产净值1.87亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富香港优势精选混合(QDII)收入合计负1030.06万元:利息收入4.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元。投资收益1309.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益1279.04万元,股利收益30.58万元。公允价值变动亏2303.4万元,汇兑亏59.57万元,其他收入19.09万元。
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