7月8日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值0.9597,累计净值0.9597,净值增长率涨0.36%,最新估值0.9563。
基金季度利润
浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)近一周下降0.89%,近一月下降0.63%,近三月下降3.64%,近一年下降2.32%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)基金资产配置详情如下,合计净资产1900万元,股票占净比90.95%,债券占净比4.84%,现金占净比5.50%。
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