7月8日中银睿享定开债券最新单位净值为1.0322元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日中银睿享定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银睿享定开债券截至7月8日,累计净值1.2076,最新公布单位净值1.0322,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0327。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值244.21亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银睿享定开债券(003313)基金资产配置详情如下,合计净资产243.18亿元,债券占净比98.58%,现金占净比1.45%。
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