中融竞争优势股票基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中融竞争优势股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,中融竞争优势股票最新市场表现:单位净值1.9976,累计净值1.9976,净值增长率跌1.68%,最新估值2.0317。
中融竞争优势股票今年以来下降11.74%,近一月收益12.09%,近三月收益13.87%,近一年收益2.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融竞争优势股票(003145)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别5.58%等,持仓市值1609.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计187.3万,所有者权益合计1.06亿,负债和所有者权益总计1.08亿。
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