7月8日鑫元中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.0846元

南方财富网 2022/07/10 16:31:18

7月8日鑫元中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.0846元，以下是南方财富网为您整理的7月8日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月8日，累计净值1.0846，最新市场表现：单位净值1.0846，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.63万元，基金本期净收益盈利92.65万元，期末基金资产净值1.04亿元。

基金详情介绍

基金全名是鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称鑫元中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年11月15日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1000万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是陈浩等。

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