7月8日富国新活力灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 13:50:22
7月8日富国新活力灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，富国新活力灵活配置混合A最新单位净值2.5392，累计净值2.5392，最新估值2.554，净值增长率跌0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值2.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计191.24万，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计5.46亿。
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