7月8日天弘中证食品饮料指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金累计净值3.1164,最新公布单位净值3.0383,净值增长率涨0.24%,最新估值3.031。
基金季度利润
天弘中证食品饮料指数A成立以来收益219.78%,近一月收益5.22%,近一年下降9.62%,近三年收益71.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘中证食品饮料指数A收入合计953.79万元:利息收入907.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入303.76万元,债券利息收入1.49万元。投资收益3.7亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.3亿元,债券投资收益24.31万元,股利收益3971.57万元。公允价值变动亏3.74亿元,其他收入467.23万元。
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